什么股票配资平台安全 11月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0105，涨0.04%
发布日期：2024-12-23 00:23 点击次数：144
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本站消息，11月22日，中加丰享纯债债券最新单位净值为1.0105元，累计净值为1.2965元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.22%，现金占净值比0.28%。
该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.24%。
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