配资APP 2月26日基金净值：兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0599，涨0.01%
发布日期：2025-02-28 22:12 点击次数：146
本站消息，2月26日，兴银中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0599元，累计净值为1.0599元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%配资APP，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨0.64%，近1年上涨1.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.5%，现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.98%。
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